คำอธิบาย
ฟังก์ชัน COUPDAYS ใน Excel ใช้สำหรับคำนวณจำนวนวันในช่วงที่เช็คมีดอกเบี้ยที่มีวันที่การซื้อขายที่กำหนดไว้ เช่น การคำนวณวันของพันธบัตรที่จะครบกำหนด ทำให้การวิเคราะห์ทางการเงินมีความแม่นยำยิ่งขึ้น!
มีครั้งแรกในเวอร์ชันไหน
2003 หรือ Version ก่อนหน้า
รูปแบบคำสั่ง (Syntax)
COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis])Arguments
-
settlement (Required – Serial Date)
วันที่ซื้อขายของหลักทรัพย์หรือพันธบัตร -
maturity (Required – Serial Date)
วันที่ครบกำหนดของหลักทรัพย์หรือพันธบัตร -
frequency (Required – Integer)
จำนวนครั้งของการจ่ายอัตราดอกเบี้ยต่อปี (1 = รายปี, 2 = รายหกเดือน, 4 = รายไตรมาส) -
basis (Optional – Integer)
ประเภทของการนับวัน (เป็นค่าทางเลือก) เช่น 0 หรือไม่ใส่เลยสำหรับ US (NASD) 30/360
ตัวอย่างการใช้งาน (Examples)
-
Formula:
Description: คำนวณวันในช่วงอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรขณะที่วันซื้อขายอยู่ ในรอบ 30/360 รายหกเดือน=COUPDAYS(DATE(2023, 6, 1), DATE(2028, 6, 1), 2, 0)
Result:จำนวนวันในช่วงอัตราดอกเบี้ยคือ 180 วัน -
Formula:
Description: คำนวณวันในช่วงอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรายปี โดยใช้เกณฑ์ Actual/Actual=COUPDAYS(DATE(2023, 1, 1), DATE(2028, 1, 1), 1, 1)
Result:จำนวนวันในช่วงอัตราดอกเบี้ยคือ 365 วัน -
Formula:
Description: คำนวณจำนวนวันในช่วงอัตราดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรรายหกเดือน โดยใช้วันที่และเดือนในรูปแบบวันที่=COUPDAYS("2022-09-01", "2022-11-15", 2)
Result:จำนวนวันในช่วงอัตราดอกเบี้ยคือ 180 วัน -
Formula:
Description: คำนวณวันในช่วงอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรายไตรมาส=COUPDAYS("2023-10-01", "2024-12-31", 4)
Result:จำนวนวันในช่วงอัตราดอกเบี้ยคือ 91 วัน -
Formula:
Description: คำนวณวันในช่วงอัตราดอกเบี้ย โดยใช้เกณฑ์ European 30/360=COUPDAYS("15-May-2023", "30-Sep-2023", 2, 4)
Result:จำนวนวันในช่วงอัตราดอกเบี้ยคือ 181 วัน
Tips & Tricks
ใช้ฟังก์ชัน DATE เพื่อป้อนค่าการซื้อขายและการหมดอายุแทนการพิมพ์วันที่ในรูปแบบของข้อความ โดยใช้ช่วงการอ้างอิงแบบขั้นสูงในการคำนวณเชิงกลยุทธ์ของคุณ! และหากคุณอยากให้ง่ายต่อการอ่าน ให้ใช้ named range ตลอดจนการรวมข้อมูลกับฟังก์ชันอื่น เช่น IF หรือ SUMPRODUCT เพื่อเพิ่มพลังในการวิเคราะห์ทางการเงินของคุณ!
ข้อควรระวัง (Cautions)
ระวัง! หากกำหนดวันที่ซื้อขายหรือครบกำหนดไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันจะส่งค่าข้อผิดพลาด #VALUE. การเลือก frequency ที่ผิด (ไม่ใช่ 1, 2, หรือ 4) จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด #NUM. เช่นกัน และหากวันที่ซื้อขายเกิดหลังจากวันที่ครบกำหนด ฟังก์ชันจะให้ข้อผิดพลาดขึ้น!
ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง
ข้อดี / ข้อจำกัด
ข้อดีของ COUPDAYS คือให้ความแม่นยำในการคำนวณวันในช่วงอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นครึ่งบนของการประเมินมูลค่าในพันธบัตร แต่ก็อาจจะยุ่งยากเล็กน้อยหากปีหรือต้องการการคิดค่าในระยะยาวที่มีความแตกต่างใน leap year
References
ขอบคุณที่เข้ามาอ่านนะครับ ❤️
Leave a Reply